Tóm lược
Hàm ODDFYIELD trong Excel trả về kết quả của một bảo mật có khoảng thời gian đầu tiên lẻ (không thường xuyên).
Mục đích
Nhận bảo mật lợi nhuận với kỳ đầu tiên lẻGiá trị trả lại
Lợi nhuận theo phần trămCú pháp
= ODDFYIELD (sd, md, id, fd, rate, pr, redem, freq, (base))Tranh luận
- sd - Ngày thanh toán của chứng khoán.
- md - Ngày đáo hạn của chứng khoán.
- id - Ngày phát hành chứng khoán.
- fd - Ngày phiếu giảm giá đầu tiên.
- tỷ lệ - Tỷ lệ phiếu giảm giá hàng năm của chứng khoán.
- pr - Giá của chứng khoán.
- redem - Giá trị quy đổi trên mệnh giá $ 100.
- freq - Thanh toán phiếu thưởng mỗi năm (hàng năm = 1, nửa năm = 2; hàng quý = 4).
- cơ sở - (tùy chọn) Cơ sở đếm ngày (xem bên dưới, mặc định = 0).
Phiên bản
Excel 2003Ghi chú sử dụng
Một số trái phiếu có kỳ hạn đầu tiên hoặc kỳ cuối không thường xuyên, do đó, việc thanh toán lãi suất không phù hợp với lịch trình bình thường. Để tính toán lợi tức của một trái phiếu có kỳ hạn đầu tiên không đều, bạn có thể sử dụng hàm ODDFYIELD. Hàm ODDFYIELD trả về lợi nhuận (theo tỷ lệ phần trăm) của một chứng khoán có khoảng thời gian đầu tiên ngắn hoặc dài.
Thí dụ
Trong ví dụ được hiển thị, chúng tôi muốn tính toán lợi tức của một trái phiếu có ngày thanh toán là 1 tháng 2 năm 2019. Trái phiếu đáo hạn vào ngày 15 tháng 2 năm 2022 và trả lãi suất phiếu giảm giá là 5%, với phiếu giảm giá đầu tiên được thanh toán vào ngày 15 tháng 2 năm 2019. Các khoản thanh toán là nửa năm một lần, cơ sở tính ngày là 30/360 Hoa Kỳ và giá trị quy đổi là 100 đô la. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong F5 là:
=ODDFYIELD(C10,C12,C9,C11,C7,C5,C6,C13,C14)
Với các đầu vào này, hàm ODDFYIELD trả về lợi suất là 6,10%, với định dạng số phần trăm được áp dụng.
Nhập ngày tháng
Trong Excel, ngày tháng là số sê-ri. Nói chung, cách tốt nhất để nhập ngày hợp lệ là sử dụng tham chiếu ô, như được minh họa trong ví dụ. Để nhập ngày hợp lệ trực tiếp bên trong một hàm, hàm DATE là tùy chọn tốt nhất. Để minh họa, công thức dưới đây có tất cả các giá trị được mã hóa cứng, với hàm DATE được sử dụng cho mỗi ngày trong số bốn ngày bắt buộc:
=ODDFYIELD(DATE(2019,2,1),DATE(2022,2,15),DATE(2018,12,1),DATE(2019,2,15),0.05,97,100,2,0)
Nền tảng
Đối số cơ sở kiểm soát cách tính ngày. Hàm ODDFYIELD cho phép 5 tùy chọn (0-4) và mặc định là 0, chỉ định cơ sở 30/360 của Hoa Kỳ. Bài viết này trên wikipedia cung cấp giải thích chi tiết về các quy ước có sẵn.
| Nền tảng | Số ngày |
|---|---|
| 0 hoặc bị bỏ qua | Hoa Kỳ (NASD) 30/360 |
| 1 | Thực tế / thực tế |
| 2 | Thực tế / 360 |
| 3 | Thực tế / 365 |
| 4 | Châu Âu 30/360 |
Ghi chú
- Trong Excel, ngày tháng là số sê-ri.
- Tất cả các ngày, cộng với tần suất và cơ sở, được cắt ngắn thành số nguyên.
- Nếu ngày tháng không hợp lệ (tức là không phải ngày thực sự) thì hàm ODDFYIELD trả về lỗi #VALUE!
- ODDFYIELD trả về #NUM khi:
- (đáo hạn> first_coupon> quyết toán> vấn đề) KHÔNG đúng
- Tỷ lệ <0 hoặc pr <= 0
- Cơ sở nằm ngoài phạm vi
