Cách sử dụng hàm ODDLPRICE trong Excel -

Mục lục

Tóm lược

Hàm ODDLPRICE trong Excel trả về giá trên mệnh giá 100 đô la của một chứng khoán có dấu chấm cuối cùng lẻ (không thường xuyên).

Mục đích

Nhận giá cho mỗi mệnh giá $ 100 với kỳ trước lẻ

Giá trị trả lại

Giá trái phiếu

Cú pháp

= ODDLPRICE (sd, md, id, rate, yld, redem, freq, (cơ sở))

Tranh luận

  • sd - Ngày thanh toán của chứng khoán.
  • md - Ngày đáo hạn của chứng khoán.
  • id - Ngày lãi cuối cùng của chứng khoán.
  • lãi suất - Lãi suất của chứng khoán.
  • yld - Tỷ suất lợi nhuận yêu cầu hàng năm.
  • redem - Giá trị quy đổi trên mệnh giá $ 100.
  • freq - Thanh toán phiếu thưởng mỗi năm (hàng năm = 1, nửa năm = 2; hàng quý = 4).
  • cơ sở - (tùy chọn) Cơ sở đếm ngày (xem bên dưới, mặc định = 0).

Phiên bản

Excel 2003

Ghi chú sử dụng

Một số trái phiếu có kỳ hạn đầu tiên hoặc kỳ cuối không thường xuyên, do đó, việc thanh toán lãi suất không phù hợp với lịch trình bình thường. Để tính giá trái phiếu có kỳ cuối không đều, bạn có thể sử dụng hàm ODDLPRICE. Hàm ODDLPRICE trả về giá trên mệnh giá $ 100 của một chứng khoán có chu kỳ trước ngắn hoặc dài.

Thí dụ

Giả sử chúng ta cần tính giá trên mệnh giá 100 đô la của trái phiếu có ngày tính lãi cuối cùng là 15-10-2017 và ngày thanh toán là 5-2-2018. Trái phiếu đáo hạn vào ngày 15 tháng 6 năm 2018 và trả lãi suất phiếu giảm giá là 5% với lợi tức yêu cầu là 6%. Các khoản thanh toán là nửa năm một lần, cơ sở tính ngày là 30/360 Hoa Kỳ và giá trị quy đổi là 100 đô la. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong F5 là:

=ODDLPRICE(C8,C10,C9,C6,C7,C5,C11,C12)

Với các đầu vào này, hàm ODDLPRICE trả về 99,61, với định dạng số tiền tệ được áp dụng.

Nhập ngày tháng

Trong Excel, ngày tháng là số sê-ri. Nói chung, cách tốt nhất để nhập ngày hợp lệ là sử dụng tham chiếu ô, như được minh họa trong ví dụ. Để nhập ngày hợp lệ trực tiếp bên trong một hàm, hàm DATE là tùy chọn tốt nhất. Để minh họa, công thức dưới đây có tất cả các giá trị được mã hóa cứng. Hàm DATE được sử dụng để cung cấp từng ngày trong số ba ngày bắt buộc:

=ODDLPRICE(DATE(2018,2,5),DATE(2018,6,15),DATE(2017,10,15),0.05,0.06,100,2,0)

Nền tảng

Đối số cơ sở kiểm soát cách tính ngày. Hàm ODDLPRICE cho phép 5 tùy chọn (0-4) và mặc định là 0, chỉ định cơ sở 30/360 của Hoa Kỳ. Bài viết này trên wikipedia cung cấp giải thích chi tiết về các quy ước có sẵn.

Nền tảng Số ngày
0 hoặc bị bỏ qua Hoa Kỳ (NASD) 30/360
1 Thực tế / thực tế
2 Thực tế / 360
3 Thực tế / 365
4 Châu Âu 30/360

Ghi chú

  • Trong Excel, ngày tháng là số sê-ri.
  • Tất cả các ngày, cộng với tần suất và cơ sở, được cắt ngắn thành số nguyên.
  • Nếu ngày tháng không hợp lệ (tức là không phải ngày thực tế) thì hàm ODDLPRICE trả về lỗi #VALUE!
  • ODDLPRICE trả về #NUM khi:
    • (đáo hạn> quyết toán> last_interest) KHÔNG đúng
    • Cơ sở nằm ngoài phạm vi

thú vị bài viết...